FX Futures Delivery.
O Grupo CME transformou as finanças globais quando introduziu os primeiros futuros financeiros do mundo - futuros FX - em 1972. Atualmente, o CME Group é o maior mercado de futuros FX no mundo.
Os contratos FX listados no CME Group passam por um processo de entrega física quatro vezes por ano na terceira quarta-feira de março, junho, setembro e dezembro, com exceção do peso mexicano e do rand sul-africano, que são negociados em todos os doze calendários meses. O real brasileiro também é negociado em todos os doze meses do calendário, mas não é entregue fisicamente - é liquidado em dinheiro. O rublo russo também é liquidado em dinheiro, mas atualmente é negociado em apenas quatro meses (março, junho, setembro e dezembro). Embora apenas uma pequena parcela de todos os contratos futuros CME Group FX realmente resulte em entrega física, um sistema de entrega eficiente e confiável é essencial para o preço justo dos contratos.
O último dia de negociação para todos os futuros FX - com três exceções - é o segundo dia útil imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato. Para dólares canadenses, a negociação de futuros deve encerrar no dia útil imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato. Os futuros reais brasileiros encerram as negociações às 2:00 p. m. Hora de Chicago no último dia útil do mês para o Banco Central do Brasil imediatamente anterior ao mês do contrato. O fechamento da negociação para contratos no rublo russo é às 11:00 da tarde, hora de Moscou, no dia 15 do mês, ou, se não um dia útil, no próximo dia útil para o mercado cambial interbancário de Moscou. A data de valor para todos os futuros FX deve ser na terceira quarta-feira do mês do contrato. Se esse dia não for um dia útil no país de entrega ou seja feriado bancário em Chicago ou Nova York, então a entrega será feita no dia seguinte, que é um dia útil no país de entrega e não é um banco Férias em Chicago ou em Nova York.
Segue-se uma breve descrição do processo de entrega de futuros da CME Group FX que explica os papéis da CME Clearing e dos participantes do mercado, os deveres e obrigações dos compradores e vendedores de futuros CME Group FX e o processo de entrega.
Entregas FX: Funções da Bolsa e Participantes do Mercado.
O papel da troca.
A CME Clearing reconhece seus membros compensadores como as partes em um comércio, se esses membros compensadores estão agindo por conta própria, as contas de outros membros ou seus clientes. Quando uma troca ocorre entre dois membros de compensação, ela é executada através das instalações da Bolsa. O Clearing House torna-se o comprador para cada vendedor e o vendedor para cada comprador, com um membro da compensação assumindo o lado oposto da transação. Desta forma, o CME Clearing reduz drasticamente o risco da contraparte.
Na negociação de futuros de FX, a conclusão do processo de entrega de moeda depende do estabelecimento pela CME Clearing de instalações bancárias nos Estados Unidos e no país indígena para cada moeda negociada. A Bolsa contrata um Banco Agente para atuar em seu nome e estabelece duas contas com o Banco do Agente, uma conta em dólares para facilitar a entrega de dólares e uma conta em moeda estrangeira na agência do Banco do Agente ou um banco correspondente (agindo sob contrato com o Banco do Agente) no país em que a moeda estrangeira será entregue.
Para a maioria das moedas, o CME Clearing exige que o titular da posição comprada (ou seja, o comprador) pague dólares na conta de entrega do Mercado Monetário Internacional (IMM) com sede nos EUA. Esta é a mesma conta a partir da qual o curto (ou seja, o vendedor) é pago. Da mesma forma, a transferência da moeda estrangeira ocorre no país indígena. O banco de entrega do short transfere a moeda para a conta de entrega do IMM nesse país e a moeda é então entregada dessa conta na conta do longo prazo no banco de sua escolha.
Deveres e Obrigações dos Compradores.
Antes do último dia de negociação:
O comprador deve providenciar com um banco para entregar dólares norte-americanos para a conta de entrega IMM correta no respectivo Banco do Agente. O valor exato em dólares é determinado pelo preço final de liquidação dos contratos.
O comprador deve providenciar com um banco no país de origem da moeda para receber a moeda na data do valor do contrato. O detentor da posição longa deve informar sua firma de compensação do banco e os detalhes da conta necessários para enviar a moeda à conta.
Dois dias antes do último dia de negociação:
Às 4:00 da tarde. O horário de Chicago, as empresas de compensação submetem à Câmara de compensação um inventário de posições entregues. Eles devem incluir seu potencial banco Order-to-Pay, se necessário.
Último dia de negociação:
Às 11:00 horas de Chicago, as empresas de compensação que atuam em nome de seus clientes enviam o formulário de compromisso de entrega do comprador para cada cliente. Este formulário deve ser enviado ou inserido através do CLEARING 21®. Este formulário detalha o número de contratos que a empresa de compensação aceitará a entrega do banco de pagamento a partir do qual os dólares americanos estarão chegando (banco de ordem para pagamento, se necessário) e os nomes de conta, números de conta e bancos aos quais enviar o pagamento em moeda estrangeira (banco de remessa estrangeiro).
Um dia após o último dia de negociação para todas as moedas:
Às 1:00 p. m. Hora de Chicago, o comprador deve transferir dólares para o Banco do Agente associado a essa moeda ou ter sua emissão bancária e um "Pedido para Pagar" ao Banco do Agente. O Order-to-Pay deve assumir a forma de uma promessa de pagar em "quot; o mesmo dia" fundos até às 10:00 da. m. hora local no país de origem da moeda na data-valor.
A Clearing House envia informações aos bancos do agente através da Sociedade para o Sistema Mundial de Telecomunicações Interbancárias Internacionais (S. W.I. F.T.). O CME Clearing, em seguida, transmite essas informações para sua subsidiária ou seu banco de agentes no país de origem da moeda para organizar a transferência para a conta do comprador na data do valor.
Às 10:00 da manhã, hora de Chicago, todas as Ordens para Pagar devem ser cumpridas pela transferência do "mesmo dia" fundos na conta de entrega do IMM no Banco do Agente apropriado, se necessário.
O banco de entrega IMM no país de emissão transfere a moeda contratada para todos os compradores. Isso ocorre se todos os shorts ou não entregaram a moeda contratada para a conta IMM.
Deveres e Obrigações dos Vendedores.
Antes do último dia de negociação:
O vendedor deve providenciar com um banco de entrega para entregar a moeda contratada em seu país de emissão no Banco do Agente apropriado.
O vendedor também deve providenciar com um banco para receber dólares nos EUA. O titular do cargo deve informar o seu membro de compensação do banco e os detalhes do número da conta necessários para enviar dólares para sua conta.
Dois dias antes do último dia de negociação:
Às 4:00 da tarde. O horário de Chicago, as empresas de compensação submetem à Câmara de compensação um inventário de posições entregues. Eles devem incluir seu potencial banco Order-to-Pay, se necessário.
Último dia de negociação:
Às 11:00 horas da Chicago, as empresas de compensação que atuam em nome de seus clientes enviam o formulário de compromisso de entrega do Vendedor para cada cliente. Este formulário pode ser enviado ou inserido através de CLEARING 21. Este formulário detalha o número de contratos a serem entregues, o banco do qual moeda estrangeira chegará (banco de remessa estrangeiro) e os nomes das contas, números de conta e bancos para os quais enviar o pagamento em dólares norte-americanos (banco de remessa dos EUA).
Dia após o último dia de negociação para todas as moedas:
O Vendedor notifica o seu banco de entrega do valor da moeda a ser entregue na data do valor da conta de entrega do IMM no país de emissão ou peça ao seu banco um Pedido de Pagamento ao Banco do Agente, se exigido pela Câmara de Compensação . O pedido de pagamento, se necessário, deve assumir a forma de uma promessa de pagamento em "o mesmo dia" fundos até às 10:00 da. m. hora local no país de origem da moeda na data-valor.
A Clearing House envia informações aos Bancos do Agente via S. W.I. F.T. O CME Clearing, em seguida, transmite esta informação para a sua subsidiária ou o seu agente no país de origem indígena, informando-se sobre o montante e a fonte do depósito esperados na data-valor.
Às 10:00 da. m. hora local, o banco de entrega do vendedor transfere a moeda contratada para a conta de entrega do IMM no banco do agente no país de origem da moeda.
O banco agente libera os pagamentos em dólares americanos aos vendedores.
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O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.
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A data de vencimento de um contrato, quando a liquidação final de uma transação é feita através da troca das moedas. Esta data é mais comumente conhecida como data de valor.
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Normalmente, o preço do contrato de um contrato de futuros é maior do que o preço atual do ativo subjacente.
Um contrato a termo é um contrato não padronizado entre duas partes, que entram em acordo.
A data da liquidação de uma obrigação financeira.
Em finanças, este é um contrato entre duas partes, tipicamente descrito como "comprador" e "vendedor" para trocar.
A compra e venda de moedas para evitar a entrega da moeda. Permite que um comerciante mantenha uma posição.
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Não acho que exista qualquer outra qualidade tão essencial para o sucesso de qualquer tipo como a qualidade da perseverança. Ele supera quase tudo, mesmo a natureza. John D. Rockefellar.
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Data de entrega Forex
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Cálculo das datas de entrega do FX.
Estou procurando uma definição precisa de como as datas de entrega definitivas da FX são computadas.
O capítulo 1 do livro "Preço da opção de câmbio estrangeiro: um Guia de praticantes" (este capítulo pode ser encontrado aqui) descreve com bastante precisão as regras para calcular o caducidade e entregar datas para as opções de FX na Seção 1.5, mas não está claro para mim se ou essas regras também não se aplicam ao cálculo das datas de entrega de frases FX?
Em particular, a referência acima (juntamente com a Wikipedia) indica que, para os títulos inferiores a um mês (termos de dias ou semanas), a data de entrega é obtida adicionando o número de dias a HOJE e, em seguida, ajustando a data resultante para a frente. No entanto, outras fontes indicam que você deve, em vez disso, adicionar o número de dias à data SPOT e, em seguida, ajustar a data resultante para a frente. Qual é correto?
Existe uma fonte de ouro para essas regras para os direitos autorais / trocas, talvez algo ao longo das linhas do documento do Guia de Contrato Mestre do ICOM de 1997 para as opções FX?
Em primeiro lugar, no FX, tudo depende das moedas. Como exemplo, o CAD geralmente é negociado com t + 1 contra USD, mas também é negociado com frequência t + 2. Um adiantamento EUR / CHF pode levar em consideração os feriados em USD (para permitir a arbitragem ou levar em consideração uma posição via USD), ou ignorá-los.
Basicamente, é um mercado OTC e quanto menos comum o comércio, mais variáveis são as especificidades.
País de negociação Inclusão de grandes ferias em divisas (USD, EUR) Feriados de moedas negociadas Spot (t +?) Para ambas as moedas Fim de semana Entregar ou não entregar (não entregável pode optar por ignorar férias em moeda)
É para baixo para os comerciantes (ou hoje em dia sua plataforma de comércio eletrônico) para decidir exatamente quais datas eles querem trocar.
Se você está pensando "então, como posso interpretar os dados do mercado", então você está na linha certa; existem convenções antiquadas, mas receio que nem todas as fontes citem o mesmo. O G10 / 11 é razoavelmente padrão (exceto CAD), mas fora do que é baixo para o conhecimento do mercado.
Geralmente: Use t + 2, exceto para pares específicos, inclua feriados em USD, incluindo feriados e fins de semana para ambas as moedas. E verifique suas fontes.
Data de entrega.
A data de vencimento do contrato, quando a liquidação final da transação é feita através da troca das moedas. Esta data é mais comumente conhecida como data de valor.
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Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem são precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir trocar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor.
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